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控预算 促回款 --亚博游戏网站财务资金部召开2021年4月份资金分析会

发布日(ri)期: 2021-04-25

近(jin)日亚博(bo)游戏网(wang)站财务资金部(bu)召(zhao)开2021年4月份(fen)资金分析(xi)会。公司执行总经理余海军、总会计师苏立强,总承(cheng)包事业部(bu)及工程设(she)计研究(jiu)院(yuan)相关负责人(ren)参加会议(yi)。  



会上,龙(long)坞二(er)期(qi)项目部执行项目经理方狄,针(zhen)对龙坞(wu)32号地块项目(mu)及二期(qi)项(xiang)目的资金投入、应付账款等方面分析(xi)(xi),并针对催款催收过程中(zhong)遇到的问(wen)题进行(xing)了(le)分析(xi)(xi)总(zong)结。

工程设(she)计研究院一、二、三所所长分别(bie)汇报了(le)3月份的(de)收支情况以及(ji)下月的(de)收支计划,并针对(dui)各自项目的(de)行业特点(dian),在(zai)回款方面进行了(le)具体分析(xi)。

对于(yu)总承包(bao)事业部的资(zi)金整体情(qing)况,财(cai)务资(zi)金部财(cai)务主(zhu)管曹(cao)枫对实际(ji)收(shou)支与预算收(shou)支进(jin)行了对比,并从(cong)受限资(zi)金(jin)(jin)、冻结资(zi)金(jin)(jin)、主要问(wen)题工程的资(zi)金(jin)(jin)状况三个方面进(jin)行了分析(xi),同时汇报了4月份的(de)资金(jin)收支预算(suan)。

苏立强首先(xian)对(dui)3月(yue)(yue)份的收(shou)(shou)款任务完(wan)成(cheng)(cheng)情况进行了通报,接着从现金(jin)流、百元(yuan)成(cheng)(cheng)本占用(yong)资金(jin)两(liang)个指标进行了分析,最后依据项(xiang)目(mu)应收(shou)(shou)账款及4月(yue)(yue)份预计产值,对(dui)5个自营项(xiang)目(mu)下达(da)了4月(yue)(yue)份收(shou)(shou)款任务。对(dui)于3月(yue)(yue)份资金(jin)管(guan)理工作,他(ta)分析了存(cun)在的(de)问题并针对(dui)性(xing)的提(ti)出了建议(yi)。他(ta)希(xi)望财务资金部在今后的工作中加强(qiang)分资制管理(li),加强(qiang)月度资金预算管理(li),加强(qiang)自营项目(mu)的回(hui)款(kuan)工作。

会议(yi)(yi)最后,余海军强(qiang)调了会议(yi)(yi)的重要性同时(shi),他(ta)提出(chu)资金(jin)(jin)是(shi)(shi)企业的(de)(de)血液,企业管理的(de)(de)核心(xin)是(shi)(shi)资金(jin)(jin)管理,资金(jin)(jin)管理的(de)(de)核心(xin)是(shi)(shi)现金(jin)(jin)流管理希(xi)望(wang)大家重视经营性现金流,加强与(yu)商务条线紧密联系(xi)与沟通要积极落实会议精(jing)神,将(jiang)会议开出(chu)效果(guo),开出(chu)成绩!

(文/夏志敏(min)(min) 图(tu)/夏志敏(min)(min))

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